AI基金恒越优势精选混合（011815）披露2025年二季报，第二季度基金利润1051.76万元，加权平均基金份额本期利润0.0677元。报告期内，基金净值增长率为11.45%，截至二季度末，基金规模为9917.26万元。
该基金属于偏股混合型基金。截至7月18日，单位净值为0.779元。基金经理是吴海宁。
基金管理人在二季报中表示，金维持对AI算力的底仓配置，并对细分板块进行了调配。减仓了价格承压的智能驾驶板块和需求短期不达预期，估值较高的国产算力板块。同时，我们观察到北美AI算力需求超预期的乐观，并且PCB子版块明后年将受益于规格提升和供需紧张的产业趋势，因此提升了PCB及上游材料环节的配置。基金维持对军工板块的看好，同时增配了游戏、新能源等处于底部但景气度超预期的个股，这也与之前定期报告中阐述的持续在各成长板块中评估性价比，自下而上优中选优的策略相一致。展望未来，我们仍然看好中美AI算力，AI端侧的产业趋势，对相关标的业绩积极跟踪，对技术变革和地缘环境的变化保持敏锐，力求给予投资人最佳回报。
截至7月18日，恒越优势精选混合近三个月复权单位净值增长率为34.10%，位于同类可比基金12/607；近半年复权单位净值增长率为32.26%，位于同类可比基金29/607；近一年复权单位净值增长率为45.14%，位于同类可比基金49/601；近三年复权单位净值增长率为-22.52%，位于同类可比基金353/468。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至6月30日，基金近三年夏普比率为-0.1697，位于同类可比基金351/468。
截至7月18日，基金近三年最大回撤为54.46%，同类可比基金排名27/470。单季度最大回撤出现在2021年二季度，为47.98%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为88.96%，同类平均为85.34%。2021年三季度末基金达到94.14%的最高仓位，2024年一季度末最低，为78.95%。
截至2025年二季度末，基金规模为9917.26万元。
截至2025年二季度末，基金十大重仓股分别是中际旭创、东山精密、沃尔核材、中航沈飞、锦波生物、芯动联科、新易盛、潍柴重机、胜宏科技、协创数据。
核校：杨澎
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